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vínculos de faturamento direto;Realizar os adiantamentos e abatimentos;Assegurar que todos os boletos bancários os comprovantes de pagamentos e arquivar;Atualizar posição financeira; Analisar e atualizar Fluxo de Caixa ;Acompanhar os saldos bancários;Solicitar operações financeiras; Fazer conciliação bancária;Fazer e enviar
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.• Emitir boletos no sistema da empresa e enviá-los para os sistemas bancários, acompanhando o registro e pagamento.• Receber o arquivo de retorno bancário e integrá-lo no ERP.• Preparar semanalmente a conciliação em duplicatas.• Protestar títulos em atraso.• Preparar, revisar e apresentar semanalmente o fluxo de caixa .• Preparar e analisar semanalmente o...
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Descrição: 1 - Efetuar conciliações de cartões e extratos bancários;2 - Controlar, identificar e monitorar os depósitos bancários e demais movimentações financeiras, dando baixa nos débitos ou créditos, quando necessário;3 - Realizar e acompanhar movimentação de Fluxo de Caixa;4 - Auxiliar nas demandas internas
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Desejáveis:• Conhecimento das rotinas da área financeira• Conciliação bancária• Movimento diário de Caixa • Fluxo de caixa• Conhecimento de ExcelAlgumas atividades: • Contribuir no adequado fluxo de pagamentos e vencimentos das faturas, notas fiscais e boletos recebidos, efetuando os pagamentos pelo sistema bancário e preparação de procurações e documentos...
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Conferência de títulos;Lançamento dos pagamentos e recebimentos na planilha de controle de fluxo de caixa ;Lançamento dos pagamentos bancários;Conciliação bancária;Apuração de entradas;Entre outras atividades
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Conhecimento do sistema XTPG será um diferencial;-CPA 10+ será um diferencial.Atividades: - Gestão do Caixa : Monitorar e controlar entradas e saídas de caixa, garantindo que os compromissos financeiros projetados dentro dos prazos estabelecidos;- Análise de Riscos: Avaliar os riscos financeiros relacionados ao caixa grupo;-Execução de processos de pagamen...
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Bancária;• Controle e Renovação das Apólices de Seguros;• Relacionamento com Bancos;• Cadastros e Acessos Bancários ;• Contabilização das Movimentações Financeiras;• Divulgação Gerencial dos Saldos Bancários;• Controle de Tarifas Bancárias e Caixa Moeda Estrangeira;• Acompanhamento de Taxas Cambiais;• Fechamento mensal
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de pacotes- Controle Excel processos em cobrança- Conferência relatórios - 1775 - diário- Depósito bancário - (ida ao banco)- Emissão de carta (cobrança/negativas/exclusões contratuais)- Emissão de boleto bancário protocolo- Liberação de leitos em sistema - Saída real- Manutenção máquinas de cartão Cielo- Recebimento de caixa
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.• Dar assistência na reconciliação de extratos bancários com registros contábeis internos, garantindo obrigações tributárias.• Manter registros financeiros organizados, como faturas, recibos, extratos bancários relatórios financeiros regulares, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e fluxos de caixa
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bancos e áreas internas a fim de prestar suporte e esclarecimento sobre informações financeiras de caixa análise constante de oportunidades de redução de despesa financeira, mantendo acompanhamento dos saldos bancários solicitação de cartão corporativo e prestação de contas.Auxiliar na atualização e análise do fluxo de caixa