.• Preparar semanalmente a conciliação bancária.• Reenviar notas fiscais e boletos aos clientes quando solicitado.• Conceder descontos em duplicatas.• Protestar títulos em atraso.• Preparar, revisar e apresentar semanalmente o fluxo de caixa.• Preparar e analisar semanalmente o fluxo de caixa.• Preparar e executar