rentabilidade nas aplicações financeiras e menor custo na captação de recursos e financiamentos junto aos bancos de Fluxo de Caixa;Efetuar o Fechamento Mensal da Tesouraria;Monitorar diariamente o saldo das Contas Bancárias ) como: BNDES – FINAME, BNDES, CCE, CCB, FINIMP, Capital de Giro, etc;Contratar Garantias: Finanças Bancárias