as rotinas de contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, gestão e projeção do fluxo de caixa Além das rotinas recorrentes, o(a) Coordenador(a) terá papel relevante na execução e liquidação de operações as rotinas financeiras do Negócio: contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, fluxo de caixa _____________Principais KPIs• Concili...
Elaborar Forcast Mensal/ Anual (Direto/ Indireto);Elabora e acompanhar as previsões diárias de Fluxo de Caixa ;Efetuar o Fechamento Mensal da Tesouraria;Monitorar diariamente o saldo das Contas Bancárias e Fluxo de Caixa;Consolidar Informações para tomada de decisões Gerência/ Diretoria (Book Financeiro);Elaborar e Analisar Relatórios Gerenciais;Efetuar Fe...
Descrição: Piloto de caixa: acompanhamento diário das movimentações bancárias/financeiras e conciliações ;Fluxo de caixa previsto x realizado: análise e conciliação das entradas e saídas financeiras;Controle Mercado interno e externo : acompanhamento da gestão de recebíveis junto ao time do CSC;Suporte ao caixa indireto: apoio nas operações e ...
a saúde financeira e a liquidez da empresa por meio do controle, planejamento e análise do fluxo de caixa Controladoria, alinhando projeções financeiras e contribuindo para a elaboração de relatórios gerenciais de Tesouraria e Contas a Pagar.Garantir o cumprimento das políticas, normas e controles internos da tesouraria, atuando preventiva.Atuar como ponto...
• Realizar análises aprofundadas das demonstrações financeiras (DRE, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa financeira da unidade, avaliando oportunidades de realocação de verba de acordo com o andamento da operação forecast e revisões periódicas, em alinhamento com as metas contratuais e operacionais, projeções de caixa • Assegurar o trânsito adequado das i...
conferir e protocolar diariamente os prontuários financeiros das contas hospitalares, liberadas pela Tesouraria auditoria externa.Envia o cronograma para as empresas que realizam a auditoria.Responsável pelo fluxo de caixa capiantes referente as contas negociadas.Planilha e liberação de RAH e alto Custo.Interface com as operadoras