de pagamentos recebidos pelo contas a pagar;Conferir as gerações de pagamentos e enviar arquivos ao banco ;Verificar a posição bancária diariamente;Monitorar transações bancárias;Realizar controle do caixa flutuante para efetuar lançamentos no modulo AR;Fechamento de operações de câmbio de recebimento e hedge com bancos ;Emissão d...