nossos clientes, grande multinacional americana com atuação em projetos globais de TI para atendimento a caixas
Gestão de Fluxo de Caixa: Monitorar diariamente o fluxo de caixa da empresa, garantindo que os saldos financeira da empresa, apresentando informações para decisões estratégia;Negociação e controle Contratos Bancários relacionamento com instituições financeiras, negociando condições favoráveis para empréstimos e serviços bancários externas, de ...
; - Definir processos e garantir que sejam executados pelos liderados; - Acompanhamento de fluxo de caixa , necessidades de recursos, entradas, saídas de caixa, empréstimos e saldos bancários; avaliar, aprovar
.- Elaborar relatórios de Fluxo de Caixa.- Relacionamento com bancos nos assuntos pertinentes ao Crédito Office* Matemática Financeira* Inglês Intermediário/Avançado (desejável)* Conhecimento em produtos bancários
Conferência diária dos caixas e dos pagamentos no tasy e no sistema bancário;4.
boleto on-line / Remessas Bancárias / Recepção arquivos retorno / Prorrogação de Títulos, Fluxo de Caixa Administração e controle de Verbas e Devoluções negociadas junto aos clientes;Envio de faturas e boletos bancários
Orçamento.Financeira:- Auxiliar no controle do fluxo de pagamentos;- Suporte ao processo de fluxo de caixa Bancária, análise realizada com base na razão visando identificar pendências existentes entre o extrato bancário