Assistente Financeiro

Descrição

• Dar suporte ao auxiliar financeiro II sobre as baixas no sistema e prorrogações;

• Conferir os relatórios de contas a receber e a pagar, para verificação de pendências de baixa e compensações;

• Realizar o controle e arquivo dos contratos de empréstimo, fomento e capital de giro, como também lançar no sistema as parcelas para pagamento. Colher as devidas assinaturas e enviar aos bancos e fundos, quando necessário;

• Fazer o controle dos relatórios de endividamento das empresas;

• Enviar aos bancos e fundos toda documentação solicitada para cadastro e atualização cadastral, quando solicitado;

• Auxiliar o coordenador financeiro na tratativa das operações de antecipação de recebíveis junto aos bancos e fundos;

• Solicitar e enviar os canhotos de entrega de mercadorias aos bancos e fundos.

• Emitir diariamente os extratos bancários de todas as contas das empresas do grupo, para arquivo e utilização na conciliação bancária, fechamento do caixa e contabilidade;

• Informar diariamente os saldos bancários para Diretoria, por e-mail;

• Emitir diariamente o relatório de contas a pagar para conferência e análise da documentação constante na pasta de contas a pagar do dia;

• Após análise, informar o resumo dos valore a pagar para o gerente financeiro, para autorização dos pagamentos;

• Após autorizado, fazer o lançamento dos pagamentos nos bancos, por empresa, assinar e solicitar a segunda assinatura do gerente financeiro, para liquidação;

• Após a realização de todos os pagamentos, gerar e arquivar os comprovantes e a documentação da movimentação do dia na pasta do financeiro para o fechamento dos caixas;

• Verificar as autorizações e documentos enviados por e-mail para pagamentos ou processos relacionados ao conta a pagar;

Informática (Pacote office) e Noções Administrativas