Analista Financeiro I

O envio dos currículos deve ocorrer preferencialmente até o dia 26/08!

DESCRIÇÃO SALARIAL

ENVIAR PRETENSÃO SALARIAL NO CURRÍCULO E/OU CARTA DE APRESENTAÇÃO

OBJETIVO DO CARGO

Responsável pelas atividades básicas de Tesouraria e financeira da Fundação Viva de Previdência, nos processos referentes ao Contas a Pagar, a Conciliação Bancária e a apuração e recolhimento dos impostos devidos.

ATIVIDADES/RESPONSABILIDADES

Emitir o fluxo de caixa (contas a pagar) da Fundação.

Realizar a conciliação bancária das contas correntes da Fundação.

Efetuar o fechamento de caixa (saldos bancários), por meio da conciliação bancária, em conjunto com o Contas a Pagar e os recebimentos, apontando a disponibilidade de caixa para realização das aplicações financeiras.

Acompanhar a realização do recolhimento dos tributos referente a fornecedores, retenções em folha de empregados, pagamento de benefícios e institutos e impostos sobre a receita.

Controlar a regularidade dos processos de pagamentos, no que se refere às formalidades financeiras e fiscais (vencimentos, impostos, prazos, recolhimentos, alíquotas, obrigações principais e acessórias);

Acompanhar mensalmente a emissão de cheques e cartões de crédito e débito;

Conferir e acompanhar o cumprimento do regime de competências e alçadas para autorização de pagamentos.

Realizar relacionamento junto à rede bancária, a fim de manter a qualidade do serviço prestado e atualizar as informações sobre os representantes legais da Fundação junto à rede bancária.

Lançar no sistema específico (ERP) da Fundação todos os pagamentos programados para geração da Autorização Financeira (AF).

Lançar todos os pagamentos no(s) gerenciador(es) financeiro(s) da(s) instituição(ões) financeira(s) mediante lançamentos manuais e/ou arquivos de pagamento.

Lançar no sistema específico (ERP) da Fundação todas as aplicações financeiras dos planos de benefícios e administrativo.

Efetuar os lançamentos de transferência de recursos no(s) gerenciador(es) financeiro(s) da(s) instituição(ões) financeira(s) para aplicação.

Solicitar aplicação e/ou resgate para a área de investimentos.

Solicitar a autorização dos pagamentos e/ou aplicação no(s) gerenciador(es) financeiro(s) da(s) instituição(ões) financeira(s) para os responsáveis.

Controlar o fundo rotativo de caixa, por meio de registro de todas as saídas e análise dos comprovantes.

Enviar as informações para a Contabilidade para o fechamento dos balancetes mensais.

Manter atualizado o plano de contas do financeiro, em conformidade com o plano de contas contábil.

Atualizar o cadastro dos prestadores de serviços, colaboradores e demais informações no módulo financeiro do sistema (ERP) da Fundação.

Realizar outras atividades de mesma natureza e complexidade que compõem as atribuições da área, zelando pela qualidade, presteza e tempestividade no atendimento das solicitações recebidas.

• Matemática Financeira.

• Gestão de Fluxo de Caixa.

• Contabilidade.

• Legislação Tributária (noção).

• Pacote office intermediário.