Analista Contas a Pagar e Receber II

REQUISITOS:

Formação: Superior completo em Administração de Empresas, Contabilidade, Economia ou similares.

Idiomas: Inglês será considera diferencial.

Experiência: Contas a pagar e a receber.

Conhecimentos: Pacote Office e sistema SAP e Excel intermediário.

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES:

Realizar o pagamento dos compromissos financeiros da empresa e a cobrança de contas em atraso, controlando o adiantamento a fornecedores e funcionários, analisando e solicitando a prestação de contas, identificando as notas de débito e devolução do fornecedor, observando pagamentos de protestos, bem como efetuando cobrança de clientes inadimplentes e acompanhando adiantamento de depósito de clientes, controlando o crédito de devolução de materiais, de forma a monitorar a posição financeira da organização.

Efetuar controle semanal de adiantamento a fornecedores e funcionários, emitindo relatório do sistema SAP, consultando lançamentos pendentes e dando baixa nos pagamentos, a fim de que não ocorra duplicidade de pagamentos.

Controlar notas de débito e devolução do fornecedor, analisando dado no sistema SAP, identificando as informações, comunicando o fornecedor sobre o crédito a ser aplicado, para ressarcir o valor junto ao fornecedor.

Realizar controle do cartão de crédito para pequenas compras de departamento, analisando e solicitando a prestação de contas dos usuários no sistema SAP, efetuando pagamento das faturas, a fim de monitorar e obter a prestação de contas do departamento dentro do mês.

Efetuar encontro de contas de documentos a pagar e a receber Intercompany, emitir relatório de fechamento do mês e processar lote de Aprovação de Pagamento (AP), utilizando os sistemas SAP e BAAN, dando baixa nas Notas Fiscais, evitando duplicidade de pagamentos entre as empresas do mesmo grupo, a fim de fornecer informações a serem acessadas pelas áreas interessadas.

Validar e dar baixa nos pagamentos recebidos e depósitos, gerando extratos nos sites dos bancos e no sistema SAP, conferindo se os dados estão corretos, realizando baixa manualmente no sistema caso haja divergências, a fim de garantir que as transações bancárias foram realizadas.

Efetuar cobrança de juros devidos de pagamentos em atraso de clientes, verificando notas fiscais que estão indo para protesto por inadimplência, analisando boleto e pagamentos, dando baixa no envio para protesto quando houver pagamento via depósito ou se tratar de devolução de produto, a fim de acompanhar o pagamento dos encargos de atraso e evitar protestos indevidos.

Realizar controle de adiantamento de depósitos de clientes, gerando relatório no sistema SAP de todos os depósitos realizados, identificando o motivo de cada depósito, questionando o cliente se necessário, visando evitar crédito parado na conta da empresa.

Controlar o crédito de devoluções de material, questionando o cliente em qual Nota Fiscal ele quer aplicar o crédito, solicitando ao setor Fiscal o lançamento desse crédito, caso necessário, aplicando na Nota o crédito, emitindo o boleto com desconto a ser pago, a fim de controlar crédito de devolução.

Efetuar a cobrança das notas fiscais vencidas, acessando o sistema COT (Cash on Time), verificando as notas em aberto, emitindo e enviando os boletos aos clientes que não receberam, realizando a cobrança ao cliente via e-mail, informando status de cobrança e inadimplência do mês para diretoria e departamento Comercial e apresentando um relatório de Aging em reunião com a equipe comercial, a fim de reduzir inadimplência.

Efetuar desbloqueio de pedido de clientes com débito vencido ou limite de crédito excedido, analisando nos sistemas SAP, BAAN, PROGRESS e HOTLINE a possibilidade de nova venda/produção a este cliente, a fim de evitar uma venda/produção a cliente inadimplente.

Horário de Trabalho: das 08h às 17:00h (segunda a sexta)

Local da Vaga: Mauá/SP

Espanhol - Nível Avançado e Inglês - Nível Intermediário