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Faixa salarial a combinar -
São Paulo -
Regime CLT
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Assistência médica
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Assistência odontológica
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Seguro de vida
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Vale-alimentação
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Vale-refeição
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Vale-transporte
Descrição:
Elaboração e gestão do fluxo de caixa diário, mensal e anual.
Acompanhamento e controle de aprovações bancárias.
Cotação de seguro fiança e fiança bancária, controle de vencimentos e regularização da documentação de suporte.
Experiência em aplicações financeiras, com foco na cotação e análise para as melhores alocações de recursos.
Gestão do relacionamento com instituições bancárias.
Acompanhamento e regularização de protestos.
Análise financeira, incluindo o cadastro de fornecedores.
Regularização e controle de documentação bancária (contratos e procurações).
Análise de demonstrações financeiras (DRE, balanços) e elaboração do fluxo de caixa (direto e indireto).
Análise do resultado financeiro, com o objetivo de avaliar a necessidade de reclassificações contábeis, acompanhamento para redução de despesas bancárias e juros, além de monitoramento das receitas financeiras.
Realização de pagamentos internacionais através de contas no exterior e controle dos pagamentos intercompany da companhia.
Atendimento às demandas da Tesouraria, respondendo a e-mails e ligações, solucionando dúvidas operacionais e fornecendo documentação para suportar operações financeiras.
Baixa de recebimentos, pagamentos e conciliações bancárias.
Geração e análise de relatórios de aging list.
Forte conhecimento em matemática financeira e em Excel.
Idiomas:
Inglês - Nível Avançado
Outros requisitos:
Necessário: Ensino Superior Completo
Área (se necessário superior): Administração, Economia ou Ciências Contábeis.
Idioma necessário: Inglês avançado
Empresa
Que tal fazer parte de um time diverso e incluso, unidos pela confiança e apaixonados por ajudar os colegas e cliente a terem sucesso?
A Teleperformance conecta as maiores e mais respeitadas marcas do planeta com seus clientes, oferecendo atendimento ao cliente, suporte técnico, aquisição de clientes, soluções digitais, análises, BackOffice e outros serviços especializados para garantir as melhores interações com o cliente.
Somos um grupo de mais de 420.000 pessoas que ajudam clientes em 170 mercados ao redor do mundo a fortalecer seus relacionamentos com consumidores e estamos sempre à procura de novos membros na equipe. No Brasil desde 1998, possuímos hoje 13 Campi, sendo 11 em São Paulo e 2 na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, que somam mais de 28.000 colaboradores.
Procuramos pessoas altamente motivadas e que são impulsionadas pela paixão. Todos os nossos colaboradores, em todo o mundo, procuram proporcionar experiências excepcionais durante cada interação. É por isso que tentamos encontrar candidatos que estão determinados a ajudar as pessoas e que gostem de resolver problemas.
Buscamos pessoas que não temem desafios, com ambição e que estão prontas para construir uma carreira conosco.
Na TP apoiamos a diversidade e inclusão e esta vaga também é destinada aos grupos minoritários
#Vem ser TP